Atualizado em 25 de julho de 2017 Os comerciantes do dia usam várias ordens diferentes para entrar e sair de suas negociações, e uma dessas ordens é uma ordem de stop loss. Uma perda de parada é uma ordem de saída que é usada para limitar a quantidade de perda que um comerciante terá em um comércio, se o comércio for contra eles. Por exemplo, se um comerciante estiver em um longo comércio, eles querem que o preço se mova para cima, então eles usarão uma parada de perda para sair do comércio, se o preço se mover para baixo muito longe. Parar tipos de perdas As ordens de perda de parada sempre são usadas para sair das negociações, e sempre são usadas para limitar a quantidade de perda, mas alguns dias os usam como sua única saída, enquanto outros comerciantes os usam apenas como uma saída de backup. Estes dois tipos de perda de parada são os seguintes: Saída regular - Quando uma perda de parada é usada como a única saída, ela é mantida próxima ao preço atual, com a perda máxima que o comerciante está disposto a aceitar para um comércio normal. Saída de backup - Quando uma perda de parada é usada como uma saída de backup, ela é conhecida como perda de parada, ou uma perda de parada de emergência, e é mantida mais longe do preço atual, de modo que é preenchido apenas como último recurso ( Ou seja, se nenhuma outra ordem de saída pode ser preenchida). Usando ou não usando uma perda de parada Alguns comerciantes de dias sempre usam uma perda de parada (como uma saída regular ou como uma saída de backup) e alguns comerciantes do dia nunca usam uma parada de perda. Existem várias razões pelas quais uma perda de paragem deve ser usada, incluindo o seguinte: Sair rapidamente - Uma vez que uma ordem de perda de parada foi colocada, está pronta para ser preenchida assim que for necessário, sem qualquer atraso adicional. Sair automaticamente - As ordens de perda de parada sairão de uma troca perdedora sem qualquer gerenciamento adicional, incluindo horários em que o comerciante não está disponível (isto é, na cozinha, no telefone, fora, etc.). Saindo durante problemas - As ordens de perda de parada podem sair de um comércio durante problemas que impedem o comerciante de sair do próprio comércio. Por exemplo, se o acesso à Internet de um comerciante não estiver funcionando, eles não poderão fazer pedidos de saída, mas uma ordem de perda de parada permanecerá no lugar e sairá do comércio, se necessário. Esses comerciantes de dias que não usam ordens de stop loss geralmente estão preocupados com o fato de suas ordens de stop loss serem visíveis no mercado, ou serem capturadas por movimentos de preços incomuns que eles normalmente aguentariam. Essas razões não são suficientes para justificar a não utilização de uma parada de perda, porque os motivos para o uso de uma perda de parada são muito mais importantes (por exemplo, sair durante os problemas, como descrito acima). Outros comerciantes do dia que costumam trocar sem ordens de perda de parada são scalpers, porque eles só mantêm negócios por alguns segundos. Mesmo assim, ainda existe o potencial de um problema que possa impedi-los de sair de um comércio, por isso mesmo os scalpers devem usar ordens de stop loss de alguma forma (por exemplo, pedidos de perdas de stop longas e curtas suficientemente longe do preço atual e deixados em Lugar para cobrir vários negócios de scalping). Também conhecido como: Parar, Stop Loss Order, Crash StopCase Study: Como sua estratégia de Stop Loss pode arruinar o melhor método de negociação Conteúdo neste artigo Correto parar a colocação de perda pode fazer a diferença entre ganhar um sistema perdedor Você já viu um anúncio para Uma estratégia de negociação que promoveu a estratégia de perda de parada mais sofisticada. Quem quer ouvir sobre paradas de qualquer maneira, quando tudo que você precisa é um sistema comercial que lhe oferece a melhor entrada possível, certo. O problema é que o comércio não funciona assim. O posicionamento da perda de parada é o que realmente faz a diferença entre um sistema de perda e um sistema de negociação vencedor. Com que frequência você foi interrompido por alguns pontos e depois viu o preço direto para seu alvo depois. Ou você quer saber se suas ordens de stop loss estão muito longe e você poderia obter uma proporção de risco de recompensa muito melhor colocando paradas mais próximas Sua entrada E como seria o seu desempenho se você pudesse parar de aumentar pedidos de perda de parada Sim, parar a colocação de perdas é mais que você apenas do que escolher um nível de preço aleatório em seus gráficos. Em primeiro lugar, mostramos o quão diferente a mesma estratégia de negociação foi realizada usando 2 diferentes estratégias de perda de parada e, em seguida, fornecemos algumas dicas para melhorar a colocação de stop loss. Como é importante o posicionamento da perda de perdas pode ser para o seu desempenho Os dois gráficos a seguir mostram as curvas de equivalência patrimonial para um método de negociação onde testámos duas estratégias de perda de parada diferentes. Ambos os gráficos são baseados em um método de negociação que usa exatamente a mesma entrada e obtenha estratégia de lucro. A única diferença é a forma como colocamos a parada ao entrar no comércio e como a parada é movida uma vez que estávamos no comércio. O gráfico superior é como um gráfico de equidade deve se parecer com esses resultados foram alcançados com a abordagem set-and-forget. O que significa que, após a entrada em vigor do contrato, não tínhamos tocado até que o preço atingisse o nosso lucro ou o stop loss. O gráfico abaixo tem exatamente a mesma entrada e tem critérios de lucro, mas uma abordagem de parada e gerenciamento de comércio diferente foi usada. Com a abordagem stop loss da estratégia mais baixa, seguimos a parada ativamente durante as negociações para proteger a posição e também os lucros parciais foram realizados antes das novidades ou eventos de alto risco. Nota: A mensagem aqui não é sugerir que você não toque suas negociações depois de inseri-las, mas teste diferentes perdas e estratégias de gerenciamento comercial e analise os efeitos sobre seu desempenho comercial. A Complexidade do Stop Loss Placement Existem 2 fatores muito importantes que os comerciantes não conhecem quando se trata de parar a colocação de perdas: sua estratégia de stop loss determinará se sua estratégia de negociação será lucrativa ou perderá consistentemente. Você deve acompanhar constantemente , Reavalie e modifique sua estratégia de stop loss com base nas condições atuais do mercado. Com os gráficos de patrimônio acima, já ilustramos como uma abordagem de stop loss e trade management pode fazer a diferença entre uma estratégia de negociação vencedora e perdedora, mas o segundo ponto É ainda mais importante. As variáveis macroeconômicas, os eventos políticos e geopolíticos, as políticas monetárias e os milhões de diferentes players financeiros fazem e moldam os mercados financeiros e, portanto, a forma como os movimentos de preços, a volatilidade se desenvolve e as mudanças de tendência 8211, todos esses fatores têm uma influência direta sobre a forma como os comerciantes têm que ajustar seus Pare a estratégia de colocação. Manter o controle das mudanças na volatilidade e se você pode definir paradas mais próximas em tempos de baixa volatilidade ou ter que ampliar as distâncias de parada quando a volatilidade aumenta é apenas um aspecto que os comerciantes devem estar cientes. Se você quiser implementar uma estratégia de stop loss e trade management, você pode usar os seguintes pontos como uma diretriz: Não use apenas a mesma abordagem stop loss em diferentes mercados e cronogramas. Não mova sua perda de parada para o Break-Even Keep Registro de como o preço se move uma vez que você está em seus negócios. O preço aproxima-se de sua parada e atinge-os facilmente ou você define sua perda de parada muito distante Um bom jornal de negociação irá ajudá-lo com ele Não usar uma parada não é uma opção A principal razão pela qual a maioria dos comerciantes não gasta tempo suficiente pensando e avaliando A abordagem de stop loss é porque requer esforço. O comerciante profissional entende que o posicionamento correto da parada pode fazer toda a diferença no mundo. 5 coisas que os comerciantes ficam erradas sobre a negociação e sua estratégia de perda de parada Uma vez que você entrou em seu comércio, a entrada torna-se irrelevante e o gerenciamento comercial é o único fator que faz a diferença entre o comerciante amador perdedor e o comerciante rentável consistente. Os comerciantes amadores cometem alguns erros críticos quando se trata de parar as ordens de perda e o gerenciamento comercial: 1. Os gurus da transação, os livros e as estratégias de negociação são para você. Toda vez que você vê alguém oferecendo um curso de negociação ou anunciando uma estratégia de negociação, eles lhe mostrarão trades E marque suas entradas perfeitas e onde eles saem de seus negócios com lucro. Mas se eles não falam sobre a colocação de stop loss, eles vão te ferrar e apenas ser outra oferta fraudulenta no mundo de charlatans comerciais difíceis. Na próxima vez que você lê uma carteira de negociação, visite um site que ofereça uma estratégia de negociação ou ouça as pessoas nos fóruns de negociação, preste muita atenção se eles falam sobre parar a colocação de perdas ou negligenciá-la por completo. Ainda mais importante, se os comerciantes mostrarem gráficos onde marcam negócios, olhe de perto como eles gerenciaram retrocessos e retrocessos e analisam se seria provável que ele permaneça no comércio, ou se eles são apenas comerciantes da retrospectiva. 2. A falácia de retrospecto Uma vez que você é impedido, é muito fácil dizer que você deveria ter colocado sua parada alguns pips mais longe ou que você moveu sua parada muito rápido perto do preço atual. Quando os comerciantes percebem que sua parada foi muito ampla, eles usarão um menor em seu próximo comércio e arriscar-se-ão em nossa mais cedo, ao mesmo tempo em que diminuímos o risco: razão de recompensa e expectativa de desempenho comercial. Não pense de um comércio para o próximo 8211 pensar a longo prazo. Use a mesma abordagem para pelo menos 30 8211 50 negociações antes de alterar sua estratégia de perda de parada. 3. O comerciante do break-even As curvas de equidade acima mostram o que pode acontecer com uma boa estratégia de negociação, se você não negociar com base em princípios de negociação sólida, mas em emoções como o medo e a ganância emparelhados com a falta de senso comum. Mover uma perda de parada para quebrar é um dos maiores movimentos de amadores na negociação. O ponto de sua entrada, especialmente se você trocar as óbvias médias móveis ou os níveis de suporte e resistência, é muito evidente e os comerciantes inteligentes saberão onde os comerciantes amadores entram em suas posições e que eles se movem param para se equilibrar. Isso faz com que pare de caçar muito fácil. 4. Não usar uma parada dá-lhe flexibilidade e evita parar de caçar O mito de que não usar uma parada de perda fornece-lhe algum tipo de flexibilidade para reagir a movimentos repentinos de preços é uma das piores coisas que o conhecimento comercial comum sugere aos comerciantes. Não usar uma parada significa que você corre o risco de ser exterminado em um único comércio, ou pelo menos perder tanto dinheiro que anula meses de negociação boa e consistente. Além disso, é impossível usar um som de dinheiro e estratégia de dimensionamento de posição se você não usar uma ordem de perda de parada. 5. Movimentos de preço em ondas A maioria dos negócios não decolou e corre diretamente em seu lucro, mas se move de um lado para o outro. Considerando que arrumar uma parada para proteger sua posição pode ser uma coisa boa, a maneira como os comerciantes executam esse conceito vai arruinar todo sistema lucrativo. Portanto, é importante dar à sua sala de comércio para respirar e não mover sua perda de parada para perto do preço atual e implementar regras fixas para gerenciar sua parada de perda. Disclaimer de risco Os Futuros de Negociação, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Créditos de imagem de termos completos: a Tradeciety usou imagens e licenças de imagens baixadas e obtidas através da Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Os gráficos comerciais foram obtidos usando o Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8Options e Perda de Perda de Perda - Opções e Paradas de Perdas Em relação a opções e perdas de parada, qual a melhor maneira de estabelecer proteção de parada de perda quando a negociação de opção deve ser baseada no preço das opções ou deve ser baseada no preço de O estoque relacionado Grande pergunta, e aquele que não é abordado com bastante frequência. Primeiro . Há uma série de inconvenientes para tentar configurar uma perda de parada com base no preço flutuante de uma opção. A maioria das opções ainda troca em incrementos de pelo menos 5 centavos, e o spread de oferta e solicitação para opções também pode ser bastante amplo. Isso torna muito difícil configurar qualquer tipo de perda de parada precisa - é tipo de usar alicate para remover uma lasca em vez de pinças. Além disso, como o preço de uma opção é uma fração do preço do estoque subjacente, mesmo um pequeno movimento em um preço de opções representará uma variação percentual significativa. Segundo. Há outro fator a ter em mente ao considerar as opções e parar as perdas. Lembre-se que o preço da opção é mais complexo do que o preço de uma ação. Com um estoque, é essencialmente uma questão de oferta e demanda, com uma influência considerável lançada para uma boa medida pelos fabricantes de mercado. Mas uma opção possui inúmeras partes móveis que influenciam o preço atual. O delta, por exemplo, mede o quanto uma opção muda de valor em relação ao movimento do estoque subjacente. Verdadeiro, a oferta e a demanda desempenham um papel, mas existem outros fatores, como mudanças na volatilidade esperada ou simplesmente a passagem do tempo (theta), que podem ter um grande impacto no preço das opções, independentemente do que o preço da ação subjacente esteja fazendo . Então, se você tentar configurar algum tipo de opções e parar a proteção de perda em seu comércio, acho que você está muito melhor com base no preço do estoque subjacente e não no preço da opção. Mas isso leva a outra questão. São as perdas perdidas a melhor maneira de sair perdendo os negócios. Penso que isso realmente depende da qualidade da sua perda de parada. Eu sei que há muitos conselhos sobre como você deve sempre configurar uma perda de parada em um estoque em porcentagem de X. Agora, há muitas vezes um grande debate sobre o que o X ideal é - é 8 10 15 Para mim, essa é a pergunta errada. A verdadeira questão é, se você mesmo tiver uma parada de perda com base em um movimento de porcentagem no preço da ação, em primeiro lugar. Se você for um operador de opção e não um investidor de opção. Você vai ter uma habilidade até certo ponto na análise técnica. Você tem que ser um membro da Mensa e um diploma do MIT não -, mas você tem que reconhecer que a negociação é uma estratégia de curto prazo baseada no reconhecimento de padrões e a previsão do comportamento agregado quase certo de outros comerciantes. Então, se você usa médias móveis ou linhas de tendência ou outra coisa, você precisa identificar claramente em sua mente as áreas de suporte e resistência em um estoque subjacente antes de você abrir uma opção comercial. E então, você apenas faz uma pergunta simples: qual o preço em que o estoque deveria trocar ou fechar para me persuadir de que os estoques suportam (ou a resistência se você estava negociando de outra maneira) haviam sido quebrados de forma convincente Se e quando o estoque atinge isso Preço - é quando você deve fechar o seu comércio. O método mais efetivo de opções e perdas de parada é saber de antemão quando você fecharia o comércio e por quê. Uma alternativa de troca de opções Finalmente, se tudo isso parece uma dificuldade complexa, desafiadora, na maneira de ganhar dinheiro. É por isso que é. Bem, dependendo da sua personalidade, isso é. Algumas pessoas são absolutamente feitas para estratégias de negociação de opções complexas ou agressivas. Assim como algumas pessoas são investidores conservadores, chatos e cautelosos totais. Eu mesmo, estou em algum lugar no meio. É por isso que eu amo absolutamente Leveraged Investing. Para mim, é o melhor dos dois mundos - a emoção e a sofisticação do uso de opções com a estabilidade e o histórico de estilo Warren Buffett de investimentos de longo prazo em empresas de alta qualidade. O que realmente se resume a, é claro, é encontrar o estilo de negociação ou de investimento que realmente combina com sua própria personalidade. Boa sorte para você - Retorno de Opções e Parar Perdas para Opções de Opções de Negociação Perguntas Frequentes Retorno de Opções e Parar Perdas para Ótimas Opções Estratégias de Negociação Home Page
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