Fx opções entrega física

Entrega física em casa versus entrega em dinheiro Entrega física versus liquidação em dinheiro Os contratos de futuros são liquidados em dinheiro ou entregues fisicamente. Os contratos de futuros que são entregues fisicamente requerem que o detentor produza a mercadoria ou faça a entrega da troca. Os contratos de futuros que estão liquidados em dinheiro não são entregues e um débito simples ou crédito é emitido quando o contrato expira. Liquidação em dinheiro: no final do contrato, o detentor do cargo é simplesmente debitado ou creditado a diferença entre o preço de entrada e a liquidação final. Se você é longo o Emini S038P 500 a partir de 1700.00 e quando o contrato expira, a liquidação final é 1705.00, você está acima de 5.00 pontos, o que é 250. Em sua declaração, a longa posição Emini S038P é compensada pela liquidação e sua conta é creditada Com um ganho de 250. Enquanto os comerciantes que estão em contratos Cash Settled não são um risco para a entrega, eles devem entender quando os contratos estão fora do quadro. Se um comerciante é longo o Emini S038P 500, e quer continuar ocupando essa posição, é melhor rolar a posição antes do vencimento. Os contratos populares de liquidação de caixa no CME Group são os Emini S038P 500, Emini NASDAQ, Emini DOW, Lean Hogs e Feeder Bovino. Os contratos populares de liquidação de caixa na bolsa ICE são o Mini Russell 2000, WTI petróleo bruto e gás natural. Brent Crude Oil é entregue física, mas tem uma opção para liquidar liquidações. Entrega física: no final do contrato, o detentor do cargo terá que entregar a mercadoria física se curto ou receber a entrega se for longo. Estima-se que apenas 2 de todos os contratos futuros são realmente entregues. Todos os contratos com entrega física possuem um primeiro dia de aviso e um último dia de negociação. A maioria dos corretores, se não todos, notificará os comerciantes se eles estiverem em um contrato e o primeiro dia do aviso aproximar-se. Se um comerciante quiser entregar ou receber uma mercadoria, eles irão coordenar com seu corretor, a empresa de compensação e a troca para fazê-lo. Se o comerciante não quiser receber a entrega, eles podem remanescentes. Retenação: se um comerciante é longo e atribuído entrega, eles podem optar por remanescentes da mercadoria. Eles também terão que vender o contrato de futuros. Quando o processo do retendedor for concluído, a entrega atribuída será compensada com o curto contrato de futuros. A troca normalmente classificará uma taxa para retendering, que geralmente é 100 por contrato ou mais. Os contratos de futuros de entrega física popular incluem (mas não estão limitados a) Moedas da CME (Euro, JPY, 038 GPB), Tesouros CBOT (2 anos, 5 anos, 10 anos, 038 30 anos), NYMEX Energies (petróleo bruto, gás natural, RBOB Gasolina, 038 Óleo de aquecimento), CME Bovinos vivos, grãos CBOT (milho, trigo, soja, farelo de soja, óleo de soja, arroz e aveia), metais COMEX (ouro, prata, 038 cobre) e ICE Softs (açúcar, algodão Cacau, Café e JO). Inscreva-se para Turner8217s Tire Weeker Turner8217s Take Weekly - Turners Take é um boletim semanal de comentários de mercado semanal que cobre os mercados espalhados de futuros de grãos, pecuária e energia usando análises fundamentais, técnicas e sazonais. Turner8217s Take Weekly inclui uma inscrição no boletim de e-mail. Divulgação de risco Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Interações do leitor Deixe uma resposta Cancelar resposta Sobre o Craig Turner Craig Turner é um corretor sênior da Daniels Trading, autor do boletim de notícias Turners Take e um editor contribuinte para o analista de grãos. Craig é muitas vezes citado no Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn amp Sobean Digest, e também faz aparições no SiriusXM Rural Radio Channel 80, fornecendo comentários para os mercados de grãos e gado. Craig também foi destaque na série FastSources Fast Break, Futures Magazine Online e INO. O Sr. Turner tem um Bacharelado do Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), onde se formou com honras e trabalhou na NYSE e Goldman Sachs. Enquanto na Goldman, Craig ganhou seu MBA no programa executivo NYU Stern. Saiba mais sobre Craig Turner. Barra lateral primária Por que eu escolhi a DT Tenho uma longa relação com meu corretor Tony Kasathsko. Ele é muito experiente em relação aos mercados e é altamente acessível durante o dia de negociação e até mesmo no x02026 Leia mais Últimos Tweets BrokerTip Senior Broker Matt Vitiello compartilha o que deve ter em mente ao colocar ordens de opção em futuros - t. coQeOVsO8PNs Tempo passado 3 Dias via Tampão Os horários de férias estão em vigor para mercados selecionados devido ao Ano Novo. Encontre calendários de férias em 2017 no nosso site: t. co18oO2OwNuo Tempo passado 3 dias via Buffer Invest IRA fundos para os mercados de futuros Descubra se o seu direito para você com o nosso guia de fortalecimento da riqueza livre - t. coAwcmoEfeZa Tempo há 3 dias via Buffer Copyright xA9 2017 XB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reclamações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. A entrega de futuros do FX O Grupo CME transformou o financiamento global quando introduziu os futuros do FX de futuros financeiros mundiais em 1972. Atualmente, o CME Group é o maior mercado de futuros FX em o mundo. Os contratos FX listados no CME Group passam por um processo de entrega física quatro vezes por ano na terceira quarta-feira de março, junho, setembro e dezembro, com exceção do peso mexicano e do rand sul-africano, que são negociados em todos os doze calendários Meses. O real brasileiro também é negociado em todos os doze meses do calendário, mas não é entregue fisicamente. Ele é liquidado. O rublo russo também é liquidado em dinheiro, mas atualmente é negociado em apenas quatro meses de calendário (março, junho, setembro e dezembro). Embora apenas uma pequena parcela de todos os contratos de futuros do CME Group FX realmente resulte em entrega física, um sistema de entrega eficiente e confiável é essencial para o preço justo dos contratos. O último dia de negociação para todos os futuros FX com três exceções é o segundo dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Para dólares canadenses, a negociação de futuros terminará no dia útil imediatamente anterior à terceira quarta-feira do mês do contrato. Os futuros reais brasileiros encerram as negociações às 2:00 p. m. Hora de Chicago no último dia útil do mês para o Banco Central do Brasil imediatamente anterior ao mês do contrato. O fechamento da negociação para os contratos no rublo russo é às 11:00 da manhã, hora de Moscou no dia 15 do mês ou, se não um dia útil, no próximo dia útil para o mercado cambial interbancário de Moscou. A data de valor para todos os futuros FX deve ser na terceira quarta-feira do mês do contrato. Se esse dia não for um dia útil no país de entrega ou seja feriado bancário em Chicago ou em Nova York, então a entrega será feita no dia seguinte, que é um dia útil no país de entrega e não é um banco Férias em Chicago ou Nova York. A seguir, uma breve descrição do processo de entrega de futuros do CME Group FX que explica os papéis da CME Clearing e dos participantes do mercado, os deveres e obrigações dos compradores e vendedores de futuros CME Group FX e o processo de entrega. Entregas de FX: Funções da Bolsa e Participantes do Mercado O Papel de Intercâmbios A CME Clearing reconhece seus membros de compensação como as partes em uma negociação, quer esses membros de compensação atuem por si mesmos, as contas de outros membros ou seus clientes. Quando uma troca ocorre entre dois membros de compensação, ela é executada através das instalações de intercâmbio. O Clearing House torna-se o comprador para cada vendedor e o vendedor para cada comprador, com um membro da compensação assumindo o lado oposto da transação. Desta forma, o CME Clearing reduz drasticamente o risco da contraparte. Na negociação de futuros de FX, a conclusão do processo de entrega de moeda depende do estabelecimento pela CME Clearing de instalações bancárias tanto nos Estados Unidos quanto no país indígena para cada moeda negociada. A Bolsa contrata um Banco Agente para atuar em seu nome e estabelece duas contas junto ao Banco do Agente, uma conta em dólares para facilitar a entrega de dólares e uma conta em moeda estrangeira na agência dos Bancos Agentes ou um banco correspondente (atuando sob contrato com O Banco do Agente) no país onde a moeda estrangeira será entregue. Para a maioria das moedas, o CME Clearing exige que o titular da posição comprada (ou seja, o comprador) pague dólares na conta de entrega do Mercado Monetário Internacional (IMM) com sede nos Estados Unidos. Esta é a mesma conta a partir da qual o curto (ou seja, o vendedor) é pago. Da mesma forma, a transferência da moeda estrangeira ocorre no país indígena. Os shorts que entregam o banco transferem a moeda para a conta de entrega IMM nesse país e a moeda é então entregada dessa conta na conta de longo prazo no seu banco de escolha. Deveres e Obrigações dos Compradores Antes do último dia de negociação: O comprador deve providenciar com um banco para entregar dólares americanos para a conta de entrega do IMM correta no respectivo Banco do Agente. O valor exato em dólares é determinado pelo preço de liquidação final dos contratos. O comprador deve providenciar com um banco no país de origem do currencys para receber a moeda na data do valor do contrato. O detentor da posição longa deve informar sua firma de compensação do banco e os detalhes da conta necessários para enviar a moeda à conta. Dois dias antes do último dia de negociação: até às 4:00 da. m. O horário de Chicago, as empresas de compensação enviam à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário. Último dia de negociação: às 11:00 horas de Chicago, as empresas de compensação que atuam em nome de seus clientes enviam um formulário de Compromisso de Entrega de Comprador para cada cliente. Este formulário deve ser enviado ou inserido através de CLEARING 21. Este formulário detalha o número de contratos que a empresa de compensação aceitará a entrega do banco de pagamento do qual os dólares americanos estarão chegando (banco de ordem para pagamento, se necessário) e a conta Nomes, números de conta e bancos aos quais enviar o pagamento em moeda estrangeira (banco de remessa estrangeiro). Um dia após o último dia de negociação para todas as moedas: às 1:00 p. m. Hora de Chicago, o comprador deve transferir dólares para o Banco do Agente associado a essa moeda ou ter sua emissão bancária um quotOrder-to-Payquot para o Banco do Agente. O Order-to-Pay deve assumir a forma de uma promessa de pagamento em quotsame dayquot funds até às 10:00 da. m. hora local no país de origem das origens na data-valor. A Clearing House envia informações aos bancos do agente através da Sociedade para o Sistema Mundial Interbancário de Telecomunicações Financeiras Interfinanceiras (S. W.I. F.T.). O CME Clearing, em seguida, transmite essas informações para sua subsidiária ou seu banco de agentes no país de origem do currencys para providenciar a transferência para a conta dos compradores na data-valor. Às 10:00 da manhã, hora de Chicago, todas as Ordens de Pagamento devem ser cumpridas com a transferência de fundos do quotão de dias na conta de entrega do IMM no Banco do Agente apropriado, se necessário. O banco de entrega IMM no país de emissão transfere a moeda contratada para todos os compradores. Isso ocorre se todos os shorts ou não entregaram a moeda contratada para a conta IMM. Deveres e Obrigações dos Vendedores Antes do último dia de negociação: O vendedor deve providenciar com um banco de entrega para entregar a moeda contratada em seu país de emissão no Banco do Agente apropriado. O vendedor também deve providenciar com um banco para receber dólares nos EUA. O titular do cargo deve informar o seu membro de compensação do banco e os detalhes do número da conta necessários para enviar dólares para sua conta. Dois dias antes do último dia de negociação: até às 4:00 da. m. O horário de Chicago, as empresas de compensação enviam à Câmara de compensação um inventário de posições entregues. Eles devem incluir seu potencial banco Order-to-Pay, se necessário. Último dia de negociação: às 11:00 horas de Chicago, as empresas de compensação atuando em nome de seus clientes enviam um formulário de Compromisso de Entrega de Vendedores para cada cliente. Este formulário pode ser enviado ou inserido através de CLEARING 21. Este formulário detalha o número de contratos a serem entregues, o banco do qual a moeda estrangeira chegará (banco de remessa estrangeiro) e os nomes das contas, números de conta e bancos para os quais enviar O pagamento em dólares norte-americanos (banco de remessa dos EUA). Dia após o último dia de negociação para todas as moedas: o Vendedor notifica o seu banco de entrega do valor da moeda a ser entregue na data do valor da conta de entrega do IMM no país de emissão ou tenha o seu pedido bancário um Pedido - Pagar ao Banco do Agente, se exigido pela Câmara de Compensação. O pedido de pagamento, se necessário, deve assumir a forma de uma promessa de pagamento em quotes dos fundos do dia até às 10:00 da. m. hora local no país de origem das origens na data-valor. A Clearing House envia informações aos Bancos do Agente via S. W.I. F.T. O CME Clearing, em seguida, transmite essa informação para sua subsidiária ou seu agente no país de origem indígena, informando-a sobre o valor e a fonte do depósito esperados na data-valor. Às 10:00 da. ta. hora local, os vendedores que entregam o banco transferem a moeda contratada para a conta de entrega IMM no banco do agente no país de origem. O banco agente libera os pagamentos em dólares americanos aos vendedores.